Реєстр платежів за випискою
Виписка за попередній день завантажена, агент підібрав бухгалтерський рахунок до кожного платежу. Ви переглядаєте реєстр, звіряєте позначені рядки і запускаєте проведення у SAP однією командою для всіх обраних.
Ваша сторона
Асигнування у клієнт-банк
Відділ формує і відправляє платежі
Ваша сторона
Виписка наступного дня
Платежі повертаються у SAP
Агент
Підбір бухрахунку
Контрагент, договір, призначення, сума, тип послуги
Ваша сторона
Перевірка і проведення
Ви бачите реєстр і даєте команду
Платежів у виписці
1 024
Рахунок підібрано
968 94,5%
Потребує звірки
41
Розділених платежів
15
Платежі до проведення
Показано 8 рядків з 1 024. Рядок зі статусом «Потребує звірки» відкриває екран порівняння.
| Контрагент | Договір | Призначення платежу | Сума, ₴ | Фін. позиція | Бухрахунок | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТОВ «Метизи-Схід»ЄДРПОУ 38492017 | Д-2371 від 04.09.26 | Оплата рахунку №2371 від 04.09.26 | 128 400,00 | Товар | 631 | Готово | |
| ФОП Шевченко О.М.ІПН 2845107733 | Д-1184/оренда | Оплата оренди за вересень 2026 | 46 500,00 | Оренда | 6852 | Готово | |
| ФОП Шевченко О.М.ІПН 2845107733 | Д-1184/комун | Оплата комунальних за вересень 2026 | 12 870,00 | Комунальні послуги | 6853 | Готово | |
| ФОП Коваль П.І.ІПН 3002915548 | визначається | Оплата за послуги | 9 800,00 | визначається | 2 рахунки | ||
| ТОВ «Технопарк»ЄДРПОУ 41208866 | Д-0442 від 30.09.26 | Оплата рахунку №0442, позиції за переліком | 63 240,00 | Обладнання і МШП | 3 рахунки | ||
| КП «Київводоканал»ЄДРПОУ 03327664 | Д-77/в | Водопостачання за вересень 2026 | 8 115,40 | Комунальні послуги | 6853 | Готово | |
| ТОВ «Логістик Плюс»ЄДРПОУ 39551204 | Д-5529 від 12.09.26 | Транспортні послуги, рахунок 5529 | 24 900,00 | Послуги | 631 | Готово | |
| АТ КБ «ПриватБанк»ЄДРПОУ 14360570 | за тарифом | Комісія за розрахункове обслуговування | 420,00 | Банківські послуги | 92 | Готово |
Пакет відправлено у SAP
Проведення йде одним пакетом по всьому реєстру. Кожен рядок зберігає слід: хто підтвердив, який рахунок обрано і на підставі якого правила.
Ваші правила проведення в SAP
За інструкціями фінслужби від 23.10. Агент бере непроведені позиції виписки, сам ставить правило проведення і текст, а слід кожного рішення видно по кліку на рядок. Коди, суми і номери на екрані умовні, ваші підставимо на стенді після NDA.
Агент
Непроведені позиції
Постобробка виписки, порожній «НомДокДопБ»
Агент
Реєстр асигнувань
Балансова одиниця, сім днів, платіж в дорозі
Агент
Правило і текст
Зарплата і розмінна монета
Ваша сторона
Перегляд і збереження
На другому етапі зберігає агент
Зараз на одну позицію
12 кроків
Два вікна SAP, фільтр за асигнуванням, ручний ввід правила і номера магазину
З агентом
1 перегляд
Правило і текст уже стоять, ви бачите підставу і зберігаєте пакетом
Позиції виписки, приклад
Натисніть рядок, щоб побачити, як агент дійшов до правила.
| № | Сума, ₴ | Призначення платежу | Додат.інфо 2 | Прав.пров | Текст | Підстава |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 18 400,00 | Готівкові кошти на р/м ФОРА№101 м. Київ | 10003200 | 101 | розмінна монета | |
| 42 | 12 750,00 | Готівкові кошти на р/м ФОРА№102 м. Бровари | 10003200 | 102 | розмінна монета | |
| 43 | 1 250 000,00 | Перерахування заробітної плати за 1-шу половину травня 2026 | 700000101 | 10003100 | зарплата | |
| 44 | 86 300,00 | Премія за травень 2026 | 700000102 | 10003100 | зарплата | |
| 45 | 24 600,00 | Перерахування коштів за договором 15/26 | 700000103 | 1000 | рішення за вами |
Правило для зарплати
З інструкції «початок обробки»
- 1Асигнування з «Додат.інфо 2»Пошук у реєстрі асигнувань за стовпчиком «Виділ.кошти»
- 2Контрагент зарплатного проєктуБанк за кодом ЄДРПОУ
- 3Фін. позиція зі списку зарплатнихУсі три умови разом дають правило зарплати
Правило для розмінної монети
З інструкції «проведення суми розмінної монети»
- 1Призначення починається з «Готівкові кошти на р/м ФОРА№»Правило проведення розмінної монети
- 2Номер магазину після «ФОРА№»Іде в поле «Текст» вихідного платежу
- 3Рахунок ГК «гроші в дорозі»Як на вашому екрані вихідного платежу
Що допоможе зібрати всі правила
Можна як є: скріни, тези чи таблиця
- 1Решта правил проведенняЯкі ще правила, крім зарплати і розмінної монети, ставлять вручну і за якою ознакою
- 2Що робить ваш робот заразЯкі кроки вже автоматизовані і де він зупиняється
- 3Хто зберігаєЛюдина після перегляду чи агент одразу під своєю роллю в SAP
Екран звірки перед проведенням
Платіж ФОП Коваль П.І. на 9 800,00 ₴. Призначення платежу вказане коротко, у контрагента відкриті два рахунки на однакову суму. Три джерела зведені поруч, щоб рішення займало один погляд.
PDF виписки
ДокументВиписка 20.10.2026
ПлатникТОВ «ФОРА»
ОтримувачФОП Коваль П.І.
IBANUA61 3052 9900 0000 0026 0053 041
Сума9 800,00 ₴
ПризначенняОплата за послуги
Розбір документа1,8 с
Клієнт-банк
Дата операції20.10.2026
КонтрагентФОП Коваль П.І.
ІПН3002915548
IBANUA61 3052 9900 0000 0026 0053 041
Сума9 800,00 ₴
Номер договоруу полі порожньо
Збіг з PDFреквізит і сума збіглись
Картка контрагента у SAP
КонтрагентФОП Коваль П.І.
СтатусАктивний
IBAN у картціUA61 … 0053 041
Відкриті рахунки№104 і №118, по 9 800,00 ₴
Договір №104Послуги охорони
Договір №118Послуги прибирання
Оберіть рахунок, до якого віднести платіж
Три поля розійшлись: призначення платежу коротке, номер договору порожній, у картці два відкриті рахунки на однакову суму. Решта реквізитів збіглась.
Перевірте перед проведенням
Рахунок зіставлено
Крок підтвердження стоїть окремо, щоб випадковий клік лишався оборотним. Повернення до вибору доступне до моменту проведення.
Розділення платежу на кілька бухрахунків
ТОВ «Технопарк», рахунок №0442 на 63 240,00 ₴. У рахунку три позиції, які йдуть на різні бухгалтерські рахунки. Розподіл агент робить за вашим правилом і показує результат до проведення.
Сума платежу
63 240,00 ₴
Позицій у рахунку
3
Сума розподілу
63 240,00 ₴
Позиції рахунку і бухрахунки
Розподіл за номенклатурою з довідника відповідностей.
| Позиція | Кількість | Сума, ₴ | Фінансова позиція | Бухрахунок |
|---|---|---|---|---|
| Ноутбук Dell Latitude 5540 | 1 | 48 900,00 | Обладнання | 1041 |
| Калькулятор Citizen SDC-444 | 4 | 2 340,00 | МШП | 22 |
| Миша Logitech B100 | 12 | 12 000,00 | МШП | 22 |
| Разом | 17 | 63 240,00 | Сума розподілу збіглась із сумою платежу | |
Правило, за яким пройшов розподіл
ТОВ «Технопарк» · рахунок з переліком позицій → розподіл за номенклатурою: обчислювальна техніка від 20 000 ₴ на 1041, решта офісних позицій на 22. Правило ведете ви, агент виконує його на кожному платежі цього контрагента.
Розподіл прийнято
Рядок у реєстрі позначений як готовий, три проводки підуть у SAP одним пакетом із рештою реєстру.
Як агент обирає бухгалтерський рахунок
П'ять ознак у визначеному порядку. Натисніть ознаку, щоб побачити, що вона дає на платежі ФОП Шевченка за вересень.
Ознака 1
Контрагент
Ознака 2
Договір
Ознака 3
Призначення платежу
Ознака 4
Сума
Ознака 5
Тип послуги
Джерело правил
Довідник відповідностей
- 1Контрагент і його рахункиВивантаження з SAP або файл, PDF теж підходить
- 2Тип послуги і бухрахунокВідповідність фінансової позиції рахунку обліку
- 3Правила розподілуДля платежів, що діляться на кілька рахунків
Що лишається за вами
Рішення і контроль
- 1Перевірка реєструПовний перелік перед проведенням
- 2Рішення у спірних рядкахЕкран звірки з трьома джерелами поруч
- 3Команда на проведенняПакетом по всьому реєстру
Що потрібно від Фори для наступного кроку
Матеріали приймаємо в будь-якому вигляді: чернетки, скріни екранів, вивантаження, голосові пояснення. Нормалізуємо самі.
Опис процесу
Щоб макет став вашим процесом
- 1Етапи платіжного процесу і вимоги до реєструНаталка: які колонки і дані мають бути на екрані
- 2Тези поточного роботаВікторія: що робот виконує зараз і на яких кроках
- 3Опис операції у SAPЯкі транзакції відкриваються і що переноситься між екранами
- 4Скріни екранів SAPЧутливі дані можна закрити, нам важлива структура полів
Дані і доступи
Щоб агент працював на ваших довідниках
- 1Довідник контрагентів з рахункамиВивантаження у будь-якому форматі
- 2Відповідність типів послуг бухрахункамФінансові позиції і рахунки обліку
- 3Тестова виписка за один деньЗнеособлена підходить
- 4Доступ до SAP на читанняЗапис підключаємо на етапі проведення
Обсяг, на який орієнтуємось: близько 1 000 платежів на день, розбір одного документа до 10 секунд.
Що ми робимо після отримання матеріалів
Послідовність до пілота
Initask
Розбір опису
Проходимо кожне поле екрана SAP і кажемо, що з нього беремо
Initask
Макет під ваш процес
Реєстр і екран звірки у ваших колонках
Initask
Інтеграція з SAP
Читання довідників, далі проведення пакетом
Ваша сторона
Тест на одній виписці
Звіряєте результат і кажете, що міняти